Крах рынка криптовалют: почему падают биткоин, ETH, SOL, ZEC и другие альткоины

• Обвал рынка криптовалют: глобальная капитализация рынка упала до 6-месячного минимума в 3,27 триллиона долларов.
  

• Биткоин сейчас рухнул на 23%, а Эфириум — на 36% от своих наивысших цен.
  

• Надежды на снижение ставки ФРС в декабре угасают на фоне экономических опасений.
  

• Объемы торгов продолжают падать, поскольку сегодня истекает срок действия криптоопционов на сумму 4,7 млрд долларов.
  

• Более 1,1 млрд долларов в криптовалюте было ликвидировано на фоне оттока спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum.
  

Обвал рынка криптовалют продолжился в ноябре: глобальная капитализация упала с 4,28 трлн долларов до шестимесячного минимума в 3,27 трлн долларов за месяц. Цены на биткоин и эфир упали на 23% и 36% от своего максимального значения. Трейдеры ожидают дальнейшего падения цен на альткоины, поскольку JPMorgan видит поддержку BTC на уровне 94 000 долларов.

Индекс страха и жадности на крипторынке сегодня продолжил снижаться до уровня экстремального страха, достигнув отметки 15. Это указывает на медвежьи настроения среди инвесторов и потенциальное дальнейшее падение цен на криптовалюты.

Самые популярные и трендовые альткоины: XRP, Binance Coin ( BNB ), Solana (SOL), Cardano (ADA), Zcash (ZEC) и AI Coin за последние 24 часа упали на 5–12%. Мем-монеты, включая Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE), ещё больше утратили свои прежние достижения: с начала года PEPE упал на 80%.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

Обвал рынка криптовалют на фоне макроэкономических потрясений

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении самой продолжительной приостановки работы правительства, которая длилась 43 дня. Однако Белый дом не подтвердил публикацию данных по индексу потребительских цен и занятости за октябрь.

Более того, представители ФРС, такие как Нил Кашкари, предупреждали о росте инфляции на фоне приостановки работы правительства. Это вызвало опасения по поводу экономической ситуации, и рынки снизили ставки на снижение ставки ФРС в декабре.

Инструмент CME FedWatch теперь показывает вероятность снижения ставки ФРС ещё на 25 базисных пунктов с 62,9% до 52,1%. Это соответствует агрессивной позиции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая подогрела опасения обвала рынка криптовалют в прошлом месяце.

Индекс доллара США (DXY) в пятницу упал до 99 пунктов, показав второе недельное падение подряд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остаётся около 4,1% после резкого снижения в предыдущие сессии.

Истекает срок действия опционов BTC и ETH на сумму 4,7 млрд долларов

Сегодня истекает срок действия криптоопционов на сумму 4,7 млрд долларов, что ещё больше увеличило объёмы торгов и привело к более глубокому обвалу криптовалютного рынка. Сегодня на Deribit истекает срок действия более 41 тыс. опционов на биткоины общей номинальной стоимостью 4 млрд долларов. Коэффициент пут-колл составляет 0,7 , а максимальная цена боли — 105 тыс. долларов.

За последние 24 часа объём пут-опционов превысил объём колл-опционов, при этом соотношение пут/колл составило 1,10. Это сигнализирует о том, что трейдеры хеджируют свои активы, чтобы компенсировать потери , ожидая падения BTC ниже $95 000.

Открытый интерес к биткоину по цене страйка. Источник: Deribit

Кроме того, сегодня истекает срок действия более 233 тыс. опционов на ETH номинальной стоимостью почти 738 млн долларов США, при этом коэффициент пут/колл составляет 0,68. Объём путов за последние 24 часа удвоился , но всё ещё остаётся низким по сравнению с объёмом коллов, превышающим 99 тыс. опционов. Коэффициент пут/колл составляет 0,91, что подтверждает медвежьи настроения трейдеров опционов.

Кроме того, максимальная болевая точка находится на уровне $3500, что значительно выше текущей рыночной цены в $3175. Трейдеры даже открывают пут-опционы, ориентируясь на цену ETH ниже $3000 в ближайшие дни.

Открытый интерес по Ethereum по цене страйка. Источник: Deribit

Отток ETF-фондов Bitcoin и Ethereum

Спотовые биткоин-ETF и Ethereum-ETF продолжают фиксировать отток средств. Институционалы, вероятно, переходят на Solana и XRP. Canary XRP ETF (XRPC) зафиксировал рекордные $59 млн и $245 млн притока средств на старте.

По данным Farside Investors, чистый отток средств из биткоин-ETF составил $866,7 млн. На фоне медвежьих настроений отток средств из BlackRock IBIT и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF составил $256,6 млн и $318,2 млн соответственно.

Тем временем, другие компании , такие как Fidelity, Bitwise, Invesco, Ark 21Shares и GBTC, также столкнулись с массовым оттоком средств. Это свидетельствует о значительном снижении интереса со стороны институциональных инвесторов.
Отток средств из спотовых ETF BTC. Источник: Farside Investors

Тем временем, чистый отток средств из спотовых ETF на Ethereum составил $259,6 млн, что стало третьим днем ​​подряд. ETHA от BlackRock лидировал с $137,3 млн. Короткие продажи Ethereum оставались разумным решением, пока общий тренд криптовалюты оставался устойчивым. И, похоже, нет необходимости вмешиваться.

Криптовалютный рынок обвалился, так как LTH и киты сохранили прибыль

Как сообщал CoinGape, долгосрочные держатели (LTH) и киты были уверены в пике BTC в октябре. Исторически BTC достигал максимума через 12–18 месяцев после халвинга , а бычий рынок достигал пика примерно через 1060–1070 дней, и эта тенденция сохранилась в этом году.

Данные Coinglass показали, что объём ликвидаций криптовалютных активов превысил $1,1 млрд , при этом за последние 24 часа были ликвидированы позиции 237 тыс. трейдеров. Крупнейший единовременный ордер на ликвидацию снова был зарегистрирован на криптовалютной бирже HTX. BTCUSDT на сумму $44,29 млн был продан в рамках одной сделки.

Примечательно, что были ликвидированы длинные позиции на сумму более 900 миллионов долларов и короткие позиции на сумму 200 миллионов долларов . Среди альткоинов, подвергшихся наибольшей ликвидации, — ETH, SOL, XRP, ZEC, DOGE, XPL, HYPE, BNB, PUMP и ADA .

Почасовой график ликвидаций криптовалют показал, что несколько часов назад были ликвидированы длинные позиции на сумму $300 млн, что привело к обвалу рынка криптовалют.

Ликвидации на рынке криптовалют за 1 час. Источник: Coinglass

Цена BTC сегодня упала более чем на 5%, достигнув внутридневного минимума в 96 840. Цена ETH упала на 10% до минимума в $3112, а XRP скорректировалась на 8% до $2,28. Обвал криптовалютного рынка не имеет признаков замедления, поскольку эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на криптовалюты.

Цена ZEC упала на 4% до $485,20, скорректировавшись на 40% от ATH после мощного параболического роста на 1000%. Артур Хейс заявил, что будет покупать ещё на спадах, чтобы нацелиться на следующий этап роста до $1000.

По данным 10x Research , последнее падение BTC заставило трейдеров искать объяснения, однако подсказки были видны ещё несколько недель назад. Покупатели, которые раньше поддерживали каждое падение, внезапно исчезли. «С 10 октября наши трендовые модели как для Ethereum, так и для Bitcoin были твёрдо настроены на медвежий тренд, и этот сигнал остаётся в силе», — добавили в компании.