Что такое спотовая торговля?

Спотовая торговля - это тип сделки, которая позволяет инвестировать на различных рынках с собственным капиталом. Спотовая торговля, которая часто используется на криптовалютных, фондовых и валютных рынках, является одним из основных инвестиционных инструментов. При спотовых сделках продукты покупаются или продаются напрямую. Эти рынки позволяют вам инвестировать только доступным вам капиталом. Как и в случае транзакций с кредитным плечом, вы не можете открыть транзакцию с большой суммой, которой у вас нет, за счет займа.

Если вы покупаете продукт, открывая спотовую сделку, и цена этого продукта падает ниже уровня, который вы купили, вы входите в эту позицию. Если вы не продадите имеющиеся у вас активы по более низкой цене, чем вы их купили, вы не понесете убытков. Другими словами, как и в сделках с кредитным плечом, ваши активы не будут потеряны в случае этой позиций. В этом отношении спотовые рынки предлагают более безопасную торговлю.

Спотовая торговля используется на централизованных биржах (CEX) и децентрализованных биржах (DEX). За каждую совершенную транзакцию биржа берет определенную комиссию. На криптовалютных биржах вы можете совершать спотовые транзакции, переводя деньги на свой спотовый кошелек. Вы можете купить нужную криптовалюту по текущей цене или по более низкой цене в будущем, разместив заказ. Текущая цена продукта называется спотовой ценой.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

Что такое торговля с кредитным плечом?

Торговля с использованием кредитного плеча - это когда инвестор, который хочет купить продукт, берет взаймы, чтобы открыть сделку, с гораздо большей суммой, чем имеющийся у него капитал. Инвестор, который хочет открыть сделку по продукту, заключает контракт на его покупку по будущей стоимости. Для этого создается впечатление, что он торгует с капиталом, превышающим имеющийся у него капитал. Так как же это происходит?

Например, инвестор, у которого в кошельке есть 1 Ethereum (ETH), думает, что цена ETH вырастет в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Однако инвестору, который хочет получить гораздо больше прибыли, не хватает ETH. Чтобы получить больше прибыли, он переводит ETH из своего спотового кошелька в свой маржинальный кошелек и использует кредитное плечо 100x. Таким образом, 1 ETH в его руке перемещается как 100 ETH в транзакции, которую он открывает. Снижение цены на 1% в результате этой транзакции означает, что вы теряете 1 ETH. При повышении цены на 1% вы получаете 1 ETH за счет 100% прибыли.

В сделках с кредитным плечом вы также можете получать прибыль за счет снижения цены. Для этого вы открываете короткую сделку. Итак, вы покупаете контракт, предполагая, что цена актива в будущем упадет. Если движение цены происходит в направлении, противоположном вашим ожиданиям, вы потеряете свои активы. Например, вы открываете короткую транзакцию, когда цена биткоина (BTC) достигает 70 тысяч долларов. Вы закрываете позицию, когда цена BTC упадет до 65000 долларов. Таким образом, согласно купленному вами контракту вы продаете купленные BTC по цене 65 тысяч долларов по цене 70 тысяч долларов. Пять тысяч долларов между ними уходят в ваш карман.

Вы должны быть осторожны при открытии сделок с кредитным плечом, и вам необходимо провести подробный анализ рисков, чтобы не потерять свой капитал. Неосторожная сделка может уничтожить все ваши сбережения, особенно на рынках с высокой волатильностью цен, таких как криптовалюта. Вы должны использовать стоп-лосс , чтобы удерживать убыток на определенном уровне. Непринятие убытка и отказ от выхода из позиции может привести к необратимым убыткам.

Различия спотовых и кредитных сделок

Так в чем же разница между спотовыми сделками и сделками с кредитным плечом ? Перечислим эти различия:

- В спотовых сделках вы торгуете имеющимся у вас активом. В сделках с кредитным плечом вы берете процентную ссуду и входите в сделку с большим капиталом.

- При спотовой торговле прибыль или убыток пропорциональны росту и падению цены торгуемого актива. В сделках с использованием заемных средств прибыль и убыток кратны колебаниям цены продукта. Например: Кредитное плечо в 10 раз увеличивает прибыль и убыток в 10 раз.

- В спот-сделках вы можете открыть только длинную бычью сделку. В сделках с кредитным плечом вы можете открывать как длинные, так и медвежьи (короткие) сделки. Другими словами, в сделках с кредитным плечом можно выиграть, даже если цена продукта снизится.

- Вы можете занять вредоносную позицию в спотовых сделках, но пока вы не продаете, вы не понесете убытков. С другой стороны, в сделках с кредитным плечом, если вы будете ждать в опасной позиции, вы можете потерять весь свой актив.