Существует множество техник и методов, которые помогут вам получить прибыль или уменьшить убытки при управлении биржевыми торгами. Один из таких вариантов - лимитный ордер. Лимитный ордер помогает вам контролировать, сколько вы тратите или выигрываете в сделке, выставляя баллы на сделку, что приведет к автоматической остановке сделки. Многие покупатели и продавцы считают лимитный ордер одним из наиболее важных и полезных инструментов для достижения успеха в инвестициях.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер - это тип ордера на покупку или продажу ценной бумаги по определенной или более высокой цене. В лимитных ордерах на покупку ордер исполняется только по лимитной цене или по более низкой цене, в то время как в лимитных ордерах на продажу ордер исполняется только по лимитной цене или по более высокой цене. Это требование позволяет трейдерам лучше контролировать цены, которыми они торгуют.

Используя лимитный ордер на покупку, трейдер гарантированно заплатит эту цену или меньше. Если актив не достигает указанной цены, заказ не будет выполнен, и инвестор может упустить возможность торговли. Это можно сравнить с рыночным ордером, в котором транзакция выполняется по текущей рыночной цене без указания каких-либо ценовых ограничений.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

- Лимитный ордер обеспечивает исполнение ордера на определенном или более высоком уровне цен.
- Однако исполнение лимитного ордера не гарантируется.
- Лимитные ордера контролируют цену исполнения. Однако, как отрицательная особенность, это может привести к упущенным возможностям в быстро меняющихся рыночных условиях.
- Лимитные ордера можно использовать вместе со стоп-ордерами, чтобы избежать больших отрицательных убытков.
- Противоположностью лимитному ордеру является рыночный ордер.
- Лимитные ордера могут быть добавлены вашим брокером в список приоритетов торговли.

Как работают лимитные ордера

Лимитный ордер - это использование заранее определенной цены для покупки или продажи ценной бумаги. Например, если инвестор хочет купить акции XYZ, но его лимит составляет 14,50 долларов, он купит акции только по цене 14,50 долларов или меньше. Если инвестор хочет продать акции XYZ с лимитом в 14,50 долларов, он не будет продавать никакие акции, пока цена не достигнет 14,50 долларов или выше.

Используя лимитный ордер на покупку, трейдер гарантированно заплатит цену лимитного ордера на покупку или более, но ордер не гарантированно будет исполнен. Лимитный ордер дает инвестору больший контроль над ценой исполнения ценной бумаги, особенно если они опасаются использовать рыночный ордер в периоды высокой волатильности.
В дополнение ко всему этому, лимитный ордер может быть полезен, если инвестор не отслеживает акции и имеет в виду конкретную цену, по которой он был бы счастлив купить или продать эту ценную бумагу. Лимитные ордера также можно оставить открытыми с истечением срока их действия.

Пример использования лимитного ордера в реальном мире

Представим, что управляющий портфелем хочет купить акции Tesla Inc., но считает, что его текущая оценка в 325 долларов за акцию слишком высока, и хочет купить акции, если они упадут по определенной цене. Предположим, этот управляющий портфелем поручает своим инвесторам купить 10 000 акций Tesla, если цена упадет ниже 250 долларов. Затем инвесторы размещают заказ на покупку 10 000 акций с лимитом в 250 долларов. Если цена акции упадет ниже этой цены, инвестор может начать покупать акции. Ордер будет оставаться открытым до тех пор, пока запас не достигнет предела PM или пока PM не отменит заказ.
Кроме того, предположим, что управляющий портфелем хочет продать долю Amazon.com Inc., но считает его текущую цену в 1350 долларов слишком низкой. Управляющий может поручить своему инвестору продать 5000 акций, если цена поднимется выше 2500 долларов. Затем инвестор разместит заказ на продажу 5000 акций с лимитом 2500 долларов.

В чем разница между лимитным ордером и рыночным ордером?

Когда инвестор размещает заказ на покупку или продажу акций, существует два основных варианта исполнения с точки зрения цены: размещение «рыночного» или «лимитного» ордера. Рыночные ордера - это транзакции, которые должны быть выполнены как можно быстрее по текущей цене или рыночной цене. И наоборот, лимитный ордер определяет максимальную или минимальную цену, которую вы хотите купить или продать.

Покупку акций можно рассматривать как покупку автомобиля. Имея автомобиль, вы можете заплатить биржевую цену дилера и забрать автомобиль. Или вы можете договориться о цене и отказаться от завершения сделки, если дилер не удовлетворил вашу цену. Можно подумать, что фондовый рынок работает аналогичным образом.
Рыночный ордер связан с исполнением ордера. Цена ценной бумаги вторична по отношению к скорости завершения сделки. Лимитные приказы в первую очередь связаны с ценой. Если значение ценной бумаги выходит за рамки уже установленных в лимитном ордере параметров, транзакция не состоится.

Итог :

Чтобы знать, где устанавливать лимитные ордера, требуется некоторый опыт. Если вы установите слишком низкие ограниченные заказы на покупку, они могут никогда не быть выполнены, что не принесет вам пользы. То же самое и с ограниченными ордерами на продажу. Имея небольшой опыт, вы сможете найти место, которое даст вам хорошую цену, и при этом убедитесь, что ваш заказ действительно выполнен.

Лимитные ордера могут предоставить большие возможности, но они не совсем идеальны. Та же функция, которая защищает вас от чрезмерных потерь, также может предотвратить неожиданную прибыль. На очень волатильном рынке лимитные ордера, как и во многих случаях, могут привести к дополнительной прибыли или потере акций, поскольку они происходят слишком рано.

Если вы хотите купить или продать акции, лучше установить лимит на ваш ордер вне дневных колебаний цен. Убедитесь, что предельная цена установлена ​​так, чтобы вы могли жить с результатом. В любом случае у вас есть некоторый контроль над ценой, которую вы платите или получаете.