Маржинальные операции с криптовалютами

Маржинальная торговля, которую мы начали часто видеть на платформах, где в последнее время осуществляется торговля криптовалютой , была недавно запущена на бирже криптовалют Binance . Маржинальная торговля, то есть маржинальная торговля, рассматривается как неотъемлемая часть валютных рынков и фьючерсных бирж. Было замечено, что такие транзакции, применяемые к традиционным финансовым инструментам, могут применяться к криптоактивам с помощью BitMEX . Выход Binance на этот рынок еще больше увеличит плотность таких транзакций.

Что такое маржинальная сделка?
Маржинальная торговля - это торговая деятельность со средствами, заимствованными на платформах, действующих как брокерские конторы. Инвестор заимствует у платформы, показывая фонд в своем портфеле в качестве обеспечения, и может открыть позицию, увеличив инвестируемую сумму, другими словами, используя кредитное плечо. Поскольку сумма, которую можно инвестировать в маржинальную торговлю, может быть увеличена настолько, насколько позволяет платформа (коэффициент кредитного плеча), сумма прибыли / убытка в результате открытой позиции соответственно увеличивается.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Помимо упомянутого выше определения, есть некоторые изменения в маржинальной торговле криптоактивами. В отличие от традиционных рынков, средства, которые будут использоваться в маржинальной торговле, которая является предметом криптовалютных платформ, также могут быть получены от инвесторов криптовалюты, которые соглашаются предоставлять займы по процентной ставке, определяемой в соответствии со спросом. Вы также можете встретить некоторые криптовалютные биржи, предоставляющие инвесторам маржинальное финансирование.

Принцип работы маржинальной торговли
Для того, чтобы инвестор мог торговать с маржей, в его портфеле должна быть определенная сумма залога. Имея активы в портфеле инвестора, инвестор может открыть гораздо более высокую позицию при разрешенной ставке кредитного плеча. В этом случае кредитное плечо рассматривается как неотъемлемая часть маржинальной торговли. Мы можем определить коэффициент кредитного плеча как отношение суммы займа к сумме обеспечения. Например; На платформе, где разрешено кредитное плечо от 1 до 10, позиция в размере 10 000 долларов США может быть открыта с депозитом в 1000 долларов США.

Самый важный вопрос, который следует учитывать в маржинальных сделках, - это статус «маржинального требования». Эта ситуация, которую мы можем локализовать как запрос залога, возникает, когда позиция с кредитным плечом достигает суммы обеспечения в случае убытка. В качестве примера, если мы считаем, что позиция на 10 000 долларов открыта с гарантией на 1000 долларов; Если финансовый актив записывает 10-процентный убыток по открытой позиции, убыток уменьшается на указанную величину покрытия. В этом случае, если невозможно добавить залог, позиция автоматически закрывается. Так происходят процессы, называемые ликвидацией, о которых вы время от времени слышите.

Двустороннюю торговлю можно открыть с помощью маржинальной торговли
Еще одна важная особенность маржинальной торговли - возможность открывать двусторонние сделки. Таким образом, при маржинальной торговле вы можете открывать как позиции на покупку, так и на продажу. Среди этих транзакций, которые имеют несколько различных выражений на рынке, термины короткая позиция или короткая позиция часто используются для позиции покупки, а термины длинная позиция-длинная позиция часто используются для продажи позиций.

Если инвестор прогнозирует, что криптоактив, в который он хочет войти, вырастет, он пытается получить более высокую прибыль, чем стандартные транзакции, открывая длинную позицию. Точно так же инвесторы, которые ожидают, что цена актива снизится, также попытаются получить высокую прибыль на падающем рынке, открывая короткие позиции.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли на рынках криптовалют
Маржинальная торговля - это процесс получения высокой прибыли на рынках с низкой волатильностью. Потому что он позволяет открывать позиции на большие суммы без размещения большой суммы средств в транзакции. Кроме того, благодаря механизму заимствования он предлагает возможность получения более высокой прибыли за счет открытия как позиции покупки, так и позиции продажи для криптовалюты, которой у вас нет. Он также позволяет инвестировать в различные криптовалюты с использованием заемных средств в зависимости от основного финансового актива, указанного в качестве обеспечения.

Конечно, возможность получения высокой прибыли также сопряжена с риском. Маржинальная торговля становится гораздо более рискованной, особенно на рынках криптовалюты, волатильность которых намного выше, чем на традиционных финансовых рынках. В зависимости от используемого коэффициента кредитного плеча и занятой позиции небольшое изменение, которое можно увидеть в инвестированной криптовалюте, может вывести инвестора на уровень «маржинального требования» - маржинального требования.

Следовательно, маржинальная торговля людьми, не имеющими профессионального уровня инвестиционных знаний и не имеющих конкретной торговой стратегии, может привести к быстрому таянию всех их сбережений.