Биткоин выше $82 000: пять событий недели, которые могут изменить курс

В начале торговой недели с 19 по 23 октября биткоин приблизился к отметке в 82 800 долларов после кратковременного падения ниже 80 000 долларов. Внимание к нему привлекают пять запланированных событий в экономической и корпоративной сферах США в преддверии следующего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Краткое содержание

• 19 октября биткоин торговался вблизи отметки в 82 800 долларов после падения ниже 80 000 долларов на предыдущей неделе.
  

• Публикация финансовых отчетов Meta и Tesla в среду может повлиять на акции технологических компаний и на интерес инвесторов к криптовалютным рискам.
  

• В среду в США будет опубликован отчет о запасах нефти на фоне продолжающегося давления цен на энергоносители на инфляционные ожидания по всей стране.
  

• Данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, дадут еще одно представление о ситуации на рынке труда перед октябрьским заседанием Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики.
  

Публикация индексов PMI и данных об потребительских настроениях в пятницу предоставит новую информацию о деловой активности и ожидаемой инфляции.
Согласно данным CoinGecko, на момент публикации биткоин торговался примерно по $82 800, прибавив 1% за предыдущие 24 часа и оставаясь примерно на 1,1% ниже за семь дней. Недельный торговый диапазон составлял от $79 806 до $84 231. Криптовалюта восстановилась после недавнего минимума, хотя цены по-прежнему остаются ниже уровней, зафиксированных в начале октября.

Теперь внимание переключается на корпоративные доходы, цены на энергоносители, показатели занятости и опросы, отслеживающие деловую обстановку и ожидания потребителей.

Федеральная резервная система ввела период официальной информационной блокады, который начался 17 октября и продлится до 29 октября. Следующее заседание по денежно-кредитной политике запланировано на 27–28 октября, поэтому инвесторам придется оценивать поступающие данные без новых комментариев по вопросам государственной политики от участвующих должностных лиц.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

Отчеты о доходах компаний Meta и Tesla могут повлиять на биткоин в среду

Компании Meta Platforms и Tesla планируют опубликовать квартальные финансовые результаты в среду, 21 октября, после сложной недели для американских технологических компаний.

Обе компании входят в число наиболее пристально отслеживаемых предприятий, публикующих результаты в текущем сезоне отчетности. IBM планирует опубликовать результаты в тот же день, а General Motors и другие крупные компании — ранее на этой неделе.

В случае с Meta инвесторы будут изучать, как расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта соотносятся с ростом выручки и ожиданиями руководства относительно будущих затрат.

Компания вложила значительные ресурсы в центры обработки данных, вычислительное оборудование и продукты на основе искусственного интеллекта. В отчете о доходах будет представлена ​​обновленная финансовая информация об этих операциях.

Результаты деятельности Tesla привлекут внимание к объемам поставок автомобилей, прибыльности и инвестициям в автономное вождение и робототехнику.

Обе компании публикуют отчеты в период опасений по поводу стоимости разработки ИИ и оценки стоимости технологических предприятий.

За прошедшую неделю индекс Nasdaq Composite потерял примерно 4,5%, а акции полупроводниковых компаний понесли более значительные потери. Падение акций произошло на фоне вопросов о том, принесут ли крупные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта достаточную прибыль.

Динамика цен на биткоин не всегда следует за акциями технологических компаний. Однако возобновление спада на фондовых рынках может совпасть с сокращением инвесторами своих вложений в другие волатильные активы, включая криптовалюты.

Положительные финансовые результаты или более сдержанные прогнозы могут вызвать иную реакцию рынка. На момент подготовки этой статьи финансовые результаты ни одной из компаний не были опубликованы.

Плановые отчеты представляют собой информацию, раскрываемую конкретными компаниями, и их влияние на биткоин невозможно определить заранее.

Данные по запасам нефти будут опубликованы в среду после резких данных по инфляции

Ожидается, что Управление энергетической информации США опубликует свой еженедельный отчет о состоянии нефтяной отрасли в среду, 21 октября.

В пресс-релизе представлена ​​информация о запасах сырой нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов, поставках бензина и других событиях на нефтяном рынке.

Трейдеры будут внимательно следить за этими показателями после периода высоких цен на энергоносители.

Последние отчеты по инфляции в США показали, что рост цен в значительной степени обусловлен ростом цен на энергоносители. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с августом, а годовая потребительская инфляция достигла 3,7%.

Согласно данным Бюро статистики труда, в сентябре цены производителей выросли на 1,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 6,3%.

В предыдущем отчете было отмечено, что энергоносители являются важным фактором роста оптовых цен, при этом стоимость энергии за месяц выросла на 10,8%.

После публикации данных по PPI , биткоин упал до отметки в 81 500 долларов, поскольку инвесторы пересмотрели возможность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Опубликованный в среду отчет по нефтяному рынку сам по себе не является отчетом об инфляции. Данные о запасах могут повлиять на цены на нефть и бензин, хотя направление этого влияния зависит от предложения, спроса и рыночных ожиданий.

Цены на нефть — лишь один из компонентов инфляции, и еженедельное изменение запасов не определяет, как ФРС отреагирует на это на своем октябрьском заседании.

Публикация данных о количестве заявок на пособие по безработице в четверг станет проверкой для рынка труда

Первичные еженедельные заявления на пособие по безработице запланированы на четверг, 22 октября.

В отчете измеряется количество людей, подавших новые заявления на пособие по безработице за предыдущую неделю, что является одним из наиболее частых показателей состояния рынка труда США.

Инвесторы оценят опубликованные данные после того, как информация об инфляции показала, что ценовое давление в сентябре оставалось высоким.
Более высокий, чем ожидалось, показатель количества заявок на пособие по безработице может указывать на то, что больше работников теряют работу, в то время как более низкий показатель может свидетельствовать о том, что работодатели продолжают сохранять персонал.

Любой из этих результатов необходимо рассматривать в контексте других показателей занятости. Количество еженедельных заявок на пособие по безработице может колебаться, и одна публикация данных не гарантирует устойчивых изменений на рынке труда.

Этот доклад появился менее чем за неделю до начала заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 27-28 октября.

На предыдущем заседании в сентябре политики повысили целевой диапазон федеральных фондов на четверть процентного пункта до 3,75%–4%.

Сочетание устойчивой инфляции и изменений на рынке труда осложняет ожидания относительно следующего политического решения.

Еще до публикации последних данных по инфляции аналитики предупреждали, что биткоин по-прежнему подвержен дальнейшей ликвидности в случае резкого изменения ожиданий относительно процентных ставок.

В оценке кредитного плеча биткоина от 14 октября указывалось на ликвидацию криптовалютных активов на сумму 811 миллионов долларов во время предыдущего спада на рынке, в то время как открытый интерес оставался высоким.

Аналитик опасался, что использование заемных средств может усилить последующие колебания цен, если экономические данные существенно будут отличаться от ожиданий.

Данные по заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в четверг, предоставят еще одну информацию, но до их выхода нельзя будет предсказать конкретную реакцию цены биткоина.

В пятницу будут опубликованы отчеты по индексу PMI США, которые покажут, как работают предприятия

Компания S&P Global планирует опубликовать предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг за октябрь в пятницу, 23 октября.

В отчетах используются данные опросов предприятий для оценки деловой активности, заказов, занятости и цен. Показатель PMI выше 50, как правило, указывает на рост по сравнению с предыдущим месяцем, а показатель ниже 50 — на сокращение.

Инвесторы будут изучать, сохраняют ли производственные и сервисные предприятия свою активность, несмотря на высокие процентные ставки по кредитам и рост цен. Особое внимание будет уделено ценовым компонентам после публикации индексов потребительских цен (ИПЦ) и цен производителей (ЦПЦ) в сентябре.

Предприятия могут сообщать о росте затрат на сырье даже при замедлении деловой активности, а улучшение спроса иногда может совпадать с повышением отпускных цен. Предварительные данные за октябрь дадут раннюю оценку деловой активности до того, как станут доступны полные ежемесячные обзоры.

Полученные результаты могут повлиять на рыночные ожидания относительно экономического роста и будущей политики Федеральной резервной системы, в зависимости от того, насколько они будут соответствовать прогнозам. Показатель выше или ниже 50 сам по себе не определяет, вырастет или упадет биткоин.

Показатели потребительских настроений и инфляционных ожиданий завершают неделю

Университет Мичигана опубликует свой заключительный отчет об потребительских настроениях за октябрь в пятницу, 23 октября, в 10:00 по восточному времени.

В отчете будут обновлены предварительные результаты опроса, показавшие снижение потребительских настроений до 46,3 с сентябрьского показателя в 48,1. Предварительные результаты указывают на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу расходов на проживание, стоимости заимствований и финансового положения домохозяйств.

Респонденты ожидали, что инфляция достигнет 4,7% в течение следующего года по сравнению с 4,6% в сентябре. Долгосрочные ожидания инфляции составили 3,5%, что выше показателя в 3,4% в предыдущем месяце.

Оба показателя были указаны в предварительном опросе университета, проведенном в октябре. В окончательной версии опроса будет показано, изменились ли эти ожидания по мере сбора дополнительных ответов.

Представленные данные отражают ожидания опрошенных потребителей относительно изменения цен. Это не фактические показатели инфляции и не официальные прогнозы Федеральной резервной системы. Результаты опроса планируется опубликовать в последний торговый день недели, после публикации данных по заявкам на пособие по безработице в четверг и предварительных отчетов о деловой активности в пятницу.

Согласно опубликованному университетом календарю, в итоговый октябрьский отчет будут включены обновленные данные об индексе потребительских настроений, текущей экономической ситуации, ожиданиях и прогнозе инфляции.


Примечание: Данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Содержание и материалы, представленные на этой странице, предназначены исключительно для образовательных целей.