Восстановление рынка криптовалют: 6 факторов, способствующих сегодняшнему отскоку

Криптовалютный рынок продемонстрировал сильный отскок после периода значительного давления продаж и рыночной неопределенности. Последние события указывают на потенциальное восстановление, в котором лидирует Bitcoin (BTC). К ним относятся окончание продажей Bitcoin правительством Германии, одобрение Spot Ethereum ETF S-1, накопление китов и другие.

1. Окончание распродажи биткоинов в Германии и глобальная напряженность

Аналитик Михаэль ван де Поппе недавно подчеркнул, что «Германия закончила продавать свой Bitcoin». Эта масштабная распродажа, общая сумма которой с 19 июня составила около 3,5 млрд долларов, была полностью поглощена рынком. Несмотря на эту масштабную ликвидацию, цена Bitcoin на тот момент оставалась стабильной на уровне $58 000.

Сейчас цена BTC приближается к $63 000, что означает заметный рост. Более того, Ван де Поппе также отметил растущую глобальную неопределенность после покушения на бывшего президента Трампа. Он предполагает, что эта среда может быть благоприятной для того, чтобы Bitcoin набрал восходящий импульс. Кроме того, это также может положительно повлиять на весь рынок криптовалют.

2. Отслеживайте ETF Ethereum и институциональные движения
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Рынок также воодушевлен предстоящим одобрением Ethereum ETF. Grayscale, известная инвестиционная фирма, объявила, что 18 июля 2024 года станет датой записи для первоначального создания и распределения акций Grayscale Ethereum Mini Trust. В ходе этого распределения 10% активов Ether из Grayscale Ethereum Trust (ETHE) будут переведены в ETH Trust.

Уверенность Grayscale в одобрении ETF на этой неделе добавила позитивных настроений. ETH Trust планирует быть включенным в листинг NYSE Arca под тикером «ETH» в ожидании одобрения регулирующих органов. Более того, на прошлой неделе все восемь заявителей ETF на Ethereum подали обновленные заявки S-1, как того требует SEC. Это развитие также повышает шансы на одобрение.

3. Анализ рынка криптовалют и бычий тренд

Криптоаналитическая фирма IntoTheBlock отметила: «Биткоин восстановил уровень поддержки в $62 тыс. после сильных выходных. Хотя сопротивление выше сильное, достаточный бычий импульс может предотвратить давление продаж». Это восстановление важного уровня поддержки является значительным, указывая на сильный интерес покупателей и потенциал для дальнейшего роста цены.

CryptoQuant подчеркнул сложные условия для трейдеров Bitcoin. Аналитическая фирма отметила, что «трейдеры Bitcoin сталкиваются с жестким рынком с отрицательной маржой на уровне -17%, самой низкой с момента краха FTX». Согласно историческим тенденциям, такие низкие маржи часто предшествуют рыночным днам. Это говорит о возможной фазе восстановления, которая наблюдается на рынке криптовалют сегодня.

4. Активность китов и капитуляция майнеров

На рынок также повлияла заметная активность китов. Джастин Сан, основатель TRON, вывел 14 436 ETH на сумму около 45,5 млн долларов с Binance. Это указывает на оптимистичный настрой в отношении предстоящего одобрения ETF, что вселяет оптимизм на рынке. Кроме того, киты XRP скупили более 100 млн токенов XRP на фоне слухов об урегулировании дела Ripple против SEC.


Капитуляция майнеров биткоинов, Источник: Quinten Francois | X

Капитуляция майнеров, исторический предшественник отскока цены биткоина, была значительной. Процент просадки хешрейта биткоина недавно достиг 7,6%. Это идентично уровням, наблюдавшимся во время оценки биткоина в $16 000 на фоне краха FTX. Эта капитуляция подразумевает, что более слабые майнеры выходят, снижая рыночное давление продаж и прокладывая путь к потенциальному восстановлению цены.
CryptoQuant далее подчеркнул недавние тенденции покупок среди американских китов на Coinbase, предполагающие, что дополнительные средства могут поступать в спотовые биткоин-ETF в будние дни. Ранее, на прошлой неделе, эти ETF стали свидетелями притока $1,1 млрд, что еще больше укрепило отскок. Кроме того, киты BTC на прошлой неделе скупили BTC на $4 млрд.

5. Короткие ликвидации и динамика рынка

По данным Coinglass, восстановление рынка привело к существенным коротким ликвидациям на общую сумму $100,79 млн. Эта сумма значительно превысила $21 млн длинных ликвидаций. Такая динамика создает давление со стороны покупателей, поскольку трейдеры смягчают убытки, выкупая свои короткие позиции, что потенциально ускоряет восстановление. Однако это также вносит слой неопределенности, поскольку трейдеры могут манипулировать рынком, когда он достигает пика.

С психологической точки зрения рынок, похоже, готов к отскоку. Участники пережили значительный период адаптации, испытывая страх и разочарование, что часто подготавливает почву для восстановления. Однако популярный криптоаналитик Али Мартинес посоветовал проявлять осторожность.

Он отметил: «Если вы опаздываете, будьте осторожны! Bitcoin может повторно протестировать зону прорыва на уровне $59 200, прежде чем достичь цели $63 800». Тем не менее, восстановление BTC выше $63 800 неизбежно после небольшого отката. Это также создает условия для бычьего импульса на более широком рынке криптовалют.

6. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре превышает 90%

Сигналы от Федеральной резервной системы указывают на высокую вероятность предстоящего снижения процентной ставки, что может оказать существенное влияние на рынок криптовалют. Аналитик Bloomberg Майк Макглоун прогнозирует, что ФРС снизит процентные ставки после спада на фондовых рынках США.

Если взглянуть на исторические тенденции, то за значительным повышением ставок в период с 2004 по 2006 год последовало первое снижение ставок в сентябре 2007 года. Аналогичным образом, после недавнего совокупного повышения ставок на 525 базисных пунктов с начала 2022 года, ожидается снижение ставок в сентябре этого года.

Несмотря на то, что данные по индексу цен производителей (PPI) за июнь показывают устойчивую инфляцию, инструмент CME FedWatch указывает на 90,3% вероятность снижения ставки в сентябре. Снижение процентных ставок часто приводит к ослаблению доллара США и повышению интереса инвесторов к альтернативным активам, таким как криптовалюта.